资金看板
全局资金与对账进度概览对账完成进度
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工单处理状态
四类异常统计
销售 vs 提现 回款缺口 TOP
| 店铺 | 销售额 | 提现额 | 回款率 |
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最新异常工单
| 编号 | 类型 | 状态 |
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店铺档案
来自开店协同系统,每日 06:10 自动同步| 站点 | 区域 | 注册公司主体 | 收款银行 | IBAN | 店长/客服 | 状态 |
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店铺提现填报 一店一月可多条,自动汇总
📷 点击选图 / 拖入截图 / 截图后直接 Ctrl+V 粘贴,自动识别金额
截图识别不了或没截图?直接在上方手填金额保存即可。识别错的金额,改对后保存,系统会记住该店铺下次的取数位置。
| 店铺 | 提现日期 | 金额 | 币种 | 对账状态 | 填报人 |
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自动对账 IBAN+主体匹配,银行流水 × 店长填报
对账不一致 同渠道金额有差额
| 店铺 | 填报 | 流水 | 差额 | 说明 |
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有提现无回款
| 店铺 | 填报金额 | 币种 | 说明 |
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流水无对应提现
| IBAN尾号 | 推测店铺 | 到账金额 | 币种 | 摘要 |
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有销售无提现 数据中台当月有销售、无任何提现填报
| 店铺 | 当月销售额 |
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已核对 金额精确匹配
| 店铺 | 金额 | 币种 | IBAN尾号 |
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销售 vs 提现 数据中台销售(CNY) × 提现折算(USD)
| 店铺 | 销售(CNY) | 销售(USD) | 提现(USD) | 回款差额 | 回款率 |
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异常工单 对账异常协同处理,全程留痕
| 编号 | 类型 | 店铺 | 差异/金额 | 负责人 | 状态 |
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月末余额
一店一月一条,重复提交覆盖;支持截图识别回填月末平台余额 一店一月一条,重复提交自动覆盖;可截图识别回填
| 店铺 | 平台 | 余额 | 币种 | 填报时间 | 填报人 |
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上传银行流水文件 自动识别所属银行与涉及平台
点击选择或拖入文件
支持 xlsx / xls / csv / pdf,≤30MB
支持 xlsx / xls / csv / pdf,≤30MB
上传记录 按上方所选月份;删除会连带清掉已入库明细
| 文件名 | 银行/主体 | 明细笔数 | 上传人 | 时间 |
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流水明细查询 上传即入库,逐笔可查
| 到账日期 | 交易对手 / 描述 | 对方 IBAN | 币种 | 到账金额 | 来源文件 | 匹配店铺 | 状态 |
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上传账单文件 登记站点当月账单
点击选择或拖入文件
支持表格 / PDF / 图片 / 压缩包,≤30MB
支持表格 / PDF / 图片 / 压缩包,≤30MB
📁 整月文件夹批量上传 选中如「6月账单」整个文件夹,按目录自动归类主体/平台/站点/类型
识别规则:一级=主体(WLH/德国SOBUY/英国SOBUY)→二级=平台→「费用发票」目录=发票,其余=账单;两位国家码目录自动拼站点。Thumbs.db 等杂项自动跳过。
| 路径 | 类型 | 主体 | 站点/平台 | 状态 |
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上传发票 自动识别发票号/金额/税额,并核对抬头
点击选择或拖入发票
支持 pdf / png / jpg,≤30MB
支持 pdf / png / jpg,≤30MB
发票需求看板 按 主体×平台×类型 盘点当月缺口
📅 系统每月 15 号 09:30 自动催收上月缺口(私聊负责人+群汇总);财务勾选「已收讫」的平台不再催。
我的发票
| 月份 | 主体/平台 | 类型 | 发票号 | 含税额 | 状态 |
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站点字典 看板与账单登记的基准
来源①:开店协同系统(推荐,一键同步 平台/国家/主体/店长/客服/收款银行/在营状态)
来源①b:飞书「客服账单下载人员」表 → 各站点的账单下载负责人(私聊提醒的收件人)
来源②:Excel 导入(可补充/覆盖个别站点)。列:OMS网站名称(必)、注册公司主体、提现银行、国家、网站大类、现店长、需账单、需流水、在营。 下载模板
平台识别规则 流水→OMS平台 匹配口径,来自"店铺平台提现明细"
来源①:飞书多维表直连(推荐)。贴「店铺平台提现明细」的 wiki/base 链接,自动取最新月份子表整表替换:
Excel 列:OMS网站名称(必)、注册公司主体、提现银行、收款方字段、补充字段、关键词(|分隔)、币种。 下载模板
飞书设置
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提醒发送记录:
| 时间 | 月份 | 渠道 | 结果 |
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月度汇率维护 1 原币 = 率 × 本位币;区域口径:德国主体→EUR,英国→GBP,其余→USD
| 原币 | 本位币 | 汇率 | 更新 |
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提示:全店铺 USD 合计需要 EUR→USD、GBP→USD;回款率需要 CNY→USD。填 0 可删除某条。
审计日志 全部写操作留痕
| 时间 | 账号 | IP | 操作 | 结果 |
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用户列表 多租户:每人只能看到自己的上传
| ID | 姓名 | 来源 | 上传数 | 首次使用 |
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