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资金看板
全局资金与对账进度概览销售额、提现金额与月末余额趋势 近 6 个月,均折美元；销售自2026年6月起
填报进度 按店铺数 · 点数字查看明细
提现填报进度
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余额填报进度
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对账完成进度
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异常统计
销售 vs 提现 回款率最低 TOP20
| 店铺 | 销售额（USD） ↕ | 提现额（USD） ↕ | 回款率 ↓ |
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工单处理状态 可执行异常工单，不含无法归属店铺的银行孤立流水
EPR 申报
数据自动来自 EPR 申报助手 · 只读展示 · 随时导出月度包装重量
纸板塑料8-12月预估(整体一项)点击柱子按月筛选
国家排行 · 包装合计
TOP 12 · 点击条形按国家筛选
明细
申报台账 已申报=飞书台账人工标记;满期未报=待申报;逾期自动标红;点数字筛选
| 国家 | 申报期 | 覆盖月份 | 节奏 | 状态 | 截止日期 | 剩余天数 | 申报纸板(kg) | 申报塑料(kg) | 实缴(¥) |
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材料汇总 申报口径:纸板 / 塑料 / 总包装
| 材料 | 总重量(kg) |
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SKU 明细 按包装重量排序,含重量数据来源
| SKU | 销量(件) | 单件纸板(kg) | 单件塑料(kg) | 单件总包装(kg) | 合计包装(kg) | 重量来源 |
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▸ 报告历史快照
| 生成时间 | 销量(件) | 缺失 | 纸板(kg) | 塑料(kg) | 总包装(kg) |
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金额 = 纸板kg×纸板费率 + 塑料kg×塑料费率;实缴 = 全额×交费比例。销量/重量/比例/费率/汇率都可直接改,改完点「保存修改」。
逐年申报汇总
| 年份 | 覆盖 | 净销量 | 纸板kg | 塑料kg | 合计kg | 全额€ | 全额¥ | 交费比例 | 实缴€ | 实缴¥ |
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逐月明细 净销量 / 纸板 / 塑料可直接编辑
| 年月 | 净销量 | 纸板kg | 塑料kg | 合计kg |
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店铺档案
来自开店协同系统,每日 06:10 自动同步| 站点 | 支付账户 | 支付账号 | 状态 | 店铺类型 | 注册公司主体 | 收款银行 | 店长/客服/总店长 | 对账财务 |
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店铺提现填报 一店一月可多条,自动汇总
📷 点击选择截图或PDF / 拖入文件 / 截图后直接 Ctrl+V 粘贴,自动识别金额(PDF按转账金额取数)
截图识别不了或没截图?直接在上方手填金额保存即可。识别错的金额,改对后保存,系统会记住该店铺下次的取数位置。
| 店铺 | 提现日期 | 金额 | 币种 | 对账状态 | 填报人 | 操作 |
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我的店铺本月进度 按统计月份;做完=填报≥1笔且全部核对
| # | 店铺 | 平台 | 开店年月 | 提现填报 | 已核对 | 余额填报 | 对账结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择统计月份后自动加载 | |||||||
自动对账 IBAN+主体匹配,银行流水 × 店长填报
人员店铺进度 随上方「对账财务/店长」筛选联动;点行展开明细,财务可在明细里人工核对
在上方筛选栏选择 对账财务 或 店长 后,这里显示 TA 负责的店铺进度
| # | 店铺 | 平台 | 店长 | 开店年月 | 提现填报 | 已核对 | 余额填报 | 对账财务 | 对账结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载人员店铺进度 | |||||||||
销售 vs 提现 销售额、提现额及回款差额统一折算为USD
| # | 店铺 | 提现银行 | 销售额(USD) | 提现额(USD) | 回款差额(USD) | 回款率 |
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余额填报
一店一月一条,重复保存自动覆盖店铺余额填报 先确认统计月份,再选店铺;截图自动识别余额
📷 点击选图 / 拖入截图 / 截图后直接 Ctrl+V 粘贴,自动识别余额
截图识别不了或没截图?直接手填余额保存即可。
| 店铺 | 平台 | 余额 | 币种 | 填报时间 | 填报人 | 操作 |
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上传银行流水文件 自动识别所属银行与涉及平台
点击选择或拖入文件
支持 xlsx / xls / csv / pdf,≤30MB
支持 xlsx / xls / csv / pdf,≤30MB
流水明细查询 上传即入库,逐笔可查
| 到账日期 | 交易对手 / 描述 | 对方账号 / IBAN | 币种 | 到账金额 | 来源文件 | 匹配店铺 | 状态 |
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上传记录 随上方筛选(月份/银行/主体)联动;删除会连带清掉已入库明细
| 文件名 | 银行 | 公司主体 | 所属月份 | 明细笔数 | 上传人 | 时间 |
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上传账单 拖入即传 · 自动识别站点 · 清洗表一份覆盖全站
点击或拖入文件 · 可多份
任何格式 · 可多选,也可整包 zip · 单份≤30MB · 清洗表一份覆盖全站,认不出的收档待补
| 文件名 | 归属月 | 识别结果 | 上传人 | 上传时间 |
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下载 ▾
| 站点 | 财务编号 | 平台 | 下载 | 账单 | 来源 | 发票 |
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权限管理 名单按逗号分隔;仅对「飞书一键登录」的实名会话生效,下次登录生效
口令登录不受名单影响(防冒名):管理员口令=管理权限,员工口令=普通权限。
我的看板 自己负责的店铺 · 提现/余额/对账一览
只读预览，不会修改负责人或业务数据
销售额、提现金额与月末余额趋势 近 6 个月 · 折美元
异常统计
填报进度 按负责店铺数 · 与资金看板同口径
提现填报进度
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余额填报进度
-
我的店铺进度
| # | 店铺 | 平台 | 开店年月 | 提现填报 | 已核对 | 余额填报 | 对账结果 |
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未核对明细
| 店铺 | 状态 | 填报 | 流水 | 币种 | 说明 |
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销售记录
各平台销售数据存档:按月上传,支持核对回查上传销售记录 选月份 · 可备注 · 可多选文件
销售记录列表 是否已下载
| 文件名 | 月份 | 店铺 | 财务编号 | 金额合计 | 备注 | 上传人 | 时间 | 操作 |
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查账记录
会计师核数用的底稿:按月上传,财务随时调取上传查账记录 选月份 · 可备注 · 可多选文件
查账记录列表 是否已下载
| 文件名 | 月份 | 店铺 | 财务编号 | 金额合计 | 备注 | 上传人 | 时间 | 操作 |
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上传发票 拖入即传 · 票号/日期/金额/抬头自动识别
点击或拖入发票 · 可多张
任何格式 · 单张≤30MB · PDF/图片自动识别,其余收档待补
每月 15 号 09:30 自动催收上月缺口(私聊负责人+群汇总);财务勾选「已收讫」或上传人勾「本月无票」的平台不再催。
我的发票
| 月份 | 主体/平台 | 类型 | 发票号 | 含税额 | 状态 |
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管理
店铺 · 规则 · 汇率 · 提醒 · 记录① 店铺档案 看板、填报、账单登记的基准数据
开店协同系统:平台/国家/主体/店长/客服/收款银行/在营状态
飞书「客服账单下载人员」表 → 各站点账单下载负责人(私聊提醒收件人)
② 平台识别规则 在线维护(主档):流水摘要命中「收款方/补充/关键词」即归属该店;改完到对账页点「运行对账」生效
| 店铺 | 收款方包含 | 补充 | 关键词 | 币种 | 来源 |
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▸ 高级:飞书同步 / Excel 导入(只做补充,不会覆盖在线规则)
贴「店铺平台提现明细」飞书多维表链接,只补充在线没有的规则:
Excel 导入 — 列:OMS网站名称(必)、注册公司主体、提现银行、收款方字段、补充字段、关键词(|分隔)、币种。下载模板
③ 汇率维护 各店铺按到账币种统计,需当月各币种「对人民币中间价」
💱 录入当月中间价
每行一个「币种 数值」(1 外币 = X 人民币),粘贴即可。系统自动交叉推导任意两币汇率,并按各店铺到账币种折算统计。
▸ 查看当月汇率 / 手动微调 / 复制上月 / 飞书同步
| 原币 | 本位币 | 汇率 | 更新 |
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中间价录入已自动生成 EUR/GBP/USD 三基准,此处仅做个别微调(填 0 删除该条)。
④ 飞书与提醒 群通知与管理员名单
加载中…
▸ 提醒发送记录
| 时间 | 月份 | 渠道 | 结果 |
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⑤ 系统记录 审计留痕与用户
▸ 审计日志(全部写操作留痕)
| 时间 | 账号 | IP | 操作 | 结果 |
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▸ 用户列表(多租户:每人只看自己的上传)
| ID | 姓名 | 来源 | 上传数 | 首次使用 |
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